逆势大比例加仓这类股！“聪明钱”最新选股逻辑曝光

清一色财经8月26日讯市场本周继续调整，A股三大指数齐创年内新低，作为“聪明钱”的北向资金也延续了净卖出的态势。

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数据显示，本周北向资金合计净卖出224.20亿元，为连续第3周净卖出。

具体来看，本周前三个交易日北向资金持续流出，并在周三大幅净卖出104.61亿元。深股通更是创出开通以来首次连续13日净卖出的记录。周四北向资金返身买入32.33亿元，终结了该卖出势头。

从行业净流入来看，本周仅证券、半导体、游戏板块被北向资金增持超10亿元，分别被北向资金增持17.67亿元、13.82亿元、10.15亿元。

东兴证券发布研报指出，当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股，此外证券ETF为板块投资提供了更多选择。在持续性政策利好预期下，继续建议证券板块短期回调后左侧布局，中期右侧操作。

中泰证券则表示，根据目前已披露的业绩来看，大多数半导体公司Q2的营收及归母净利均环比增长，显现出行业向好迹象。其中IC设计板块23H1业绩同比普遍下降，部分公司业绩Q1已见底，随着行业去库存的推进，Q2呈现环比增长。二季度IC设计行业市场的回暖也带动了材料公司，大部分半导体材料公司营收及归母净利呈环比上涨趋势。重点关注23Q2和23全年有望高增长公司。

万联证券研报指出，版号恢复常态化发放，优质手游拉动市场回升。2023年上半年游戏版号常态化发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，拉动中国游戏整体市场流水增长，而中国自研游戏出海收入由于经济下行影响、汇率波动以及海外市场营销成本增加而有所回落，随着宏观环境复苏，用户消费意愿增强，预计下半年市场反弹趋势显著。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

从行业流出来看，酿酒、银行、保险本周被北向资金净卖出居前，分别被净卖出47.69亿元、37.45亿元、19.03亿元。

从个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜单中，浙数文化、中路股份、时代电气位列前三。

在深股通大比例加仓个股榜单中，盛天网络、万兴科技、鼎捷软件位列前三。

其中，被两路资金分别增持比例超1%仅有浙数文化、盛天网络、万兴科技三只。而三者有一明显共性：均为强势股。这也似乎暗示了“聪明钱”当下的选股逻辑。

浙数文化近日披露的半年报显示，上半年公司实现营业收入16.89亿元，同比下降30.51%；净利润6.32亿元，同比增长169.81%；基本每股收益0.5元。

股价表现上，浙数文化今年以来累计涨幅超95%，股价几近翻倍。虽然几经波折，但趁着周四北向资金返身买入之际，其股价也是创出了阶段新高。

盛天网络近日发布的半年报显示，公司实现营业收入超8.12亿，同比增长10.81%；归母净利润约1.46亿，同比增长25.17%。若剔除股份支付费用影响，则净利润约1.57亿，同比增长34.53%。

股价表现上，盛天网络今年上半年走出独立行情，涨幅一度超200%，7月以来出现明显回调，涨幅收窄至86.24%。

万兴科技对外发布了2023年半年度业绩预告，预计上半年营业收入同比增长超30%，归属于上市公司股东的净利润达到3500万元至5200万元，同比增长199.23%-344.57%，扣非后净利润预计达到2700万元至4000万元，同比增长1302.82%-1978.25%。

股价表现上，万兴科技今年表现得更为优异，其上半年涨幅一度达到452.8%，至今涨幅仍有185.5%。

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